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152953):上饶市信州区投资控股集团有限公司主体及“21信州养老债21信养老”2024年度跟踪评级报告

发布日期:2024/6/24 17:35:37 浏览:40

来源时间为:2024-06-24

原标题:21信养老:上饶市信州区投资控股集团有限公司主体及“21信州养老债21信养老”2024年度跟踪评级报告

信用等级通知书

东方金诚债跟踪评字【2024】0156号

上饶市信州区投资控股集团有限公司:

东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及“21

信州养老债/21信养老”的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级

委员会评定,此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为AA,评级

展望为稳定,同时维持“21信州养老债/21信养老”信用等级为

AAA。

东方金诚国际信用评估有限公司

信评委主任

二〇二四年六月十七日

信用评级报告声明

为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)出具的信用评级报告(以下简称“本报告”),本公司声明如下:

1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。

2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。

3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。

4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责,东方金诚按照相关性、可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析,但不对资料提供方和/或发布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。

5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见,并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任,也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

6.本报告自出具日起生效,在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自2024年6月17日至2025年6月16日有效,该有效期除终止评级外,不因任何原因调整。在评级结果有效期内,东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中止评级、终止评级等决定,必要时予以公布。

7.本报告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外,委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权,不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。使用者必须按照东方金诚授权确定的方式使用并注明评级结果有效期限。东方金诚对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。

8.本声明为本报告不可分割的内容,委托方、受评对象等任何使用者使用/引用本报告,应转载本声明。

东方金诚国际信用评估有限公司

2024年6月17日

上饶市信州区投资控股集团有限公司

主体及“21信州养老债/21信养老”2024年度跟踪评级报告

主体信用跟踪评级结果跟踪评级日期上次评级结果评级组长小组成员AA/稳定2024/6/17AA/稳定赵怡畅戴修远

债项信用评级模型

跟踪评级上次评级

一级指标二级指标权重得分

债项简称

结果结果

21信州养老债/21信养老AAAAAA

区域环境100.0V.8

注:相关债项详细信息及其历史评级信息请见后文“本次跟踪相

经营风险

关债项情况”

业务运营100.0V.0

主体概况

盈利与获现能力45.0.0

财务风险债务负担20.0.0

债务保障程度35.0.3

上饶市信州区投资控股集团有限公司是上饶市信州

区最重要的基础设施及保障房建设主体,主要从事信

调整因素无

州区范围内的基础设施及保障房建设等业务。截至

个体信用状况(BCA)bbb

2023年末,公司注册资本为20.00亿元,实收资本

为15.69亿元。信州区国有资产监督管理办公室为公

评级模型结果AA

司唯一股东,信州区人民政府为公司实际控制人。

外部支持调整子级5

注:最终评级结果由信评委参考评级模型输出结果通过投票评定,可能与评级模型输出结果存在差异评级观点

东方金诚认为,上饶市经济实力仍很强,其下辖的信州区经济实力仍较强;公司业务依然具有很强的区域专营性,能够

继续得到实际控制人及相关方的有力支持;江西省信用融资担保集团股份有限公司提供的担保仍具有很强的增信作用。同时,

东方金诚关注到,公司仍面临较大的资本支出压力,资产流动性依然较差,面临一定的集中偿债压力。综上所述,公司的主

体信用风险很低,偿债能力很强,“21信州养老债/21信养老”到期不能偿还的风险极低。

同业比较

上饶市信州区投资控股集团湖南洞庭资源控股集团湖南省攸州投资发展集团湖州南浔城市投资发展项目

有限公司有限公司有限公司集团有限公司

地区上饶市信州区岳阳市湘阴县株洲市攸县湖州市南浔区

GDP总量(亿元)443.00421.78463.49585.03

人均GDP(元)81614*73673*75035*106388*

一般公共预算收入(亿元)22.2625.5813.7542.13

政府性基金收入(亿元)3.86-13.0653.43

地方政府债务余额(亿元)74.5077.21118.33146.27

资产总额(亿元)202.40263.26194.18616.58

所有者权益(亿元)78.82112.5180.11272.56

营业收入(亿元)16.5137.1711.7117.62

净利润(亿元)0.393.043.362.85

资产负债率()61.0657.2658.7555.80

注1:对比组选取了信用债市场上存续主体级别为AA的同行业企业,表中数据年份均为2023年注2:对比组中的经济财政数据来源于各地政府官网公开披露的统计公报、预决算报告等;经营财务数据来源于各公司公开披露的审计报告等,东方金诚整理

主要指标及依据

公司资产构成(2023年末)公司营业收入构成(2023年)公司财务指标(单位:亿元、)公司债务构成(单位:亿元、倍)公司偿债指标(单位:倍)地区经济及财政(单位:亿元、)优势

?上饶市经济实力很强,其下辖的信州区作为上饶市政府驻地,经济总量在上饶市下辖区县位居前三,经济实力较强;

?跟踪期内,公司继续从事信州区范围内的基础设施及保障房项目建设,业务依然具有很强的区域专营性;?作为信州区最重要的基础设施及保障房建设主体,公司在资金注入和财政补贴等方面继续得到实际控制人及相关方的有

力支持;

?江西省信用融资担保集团股份有限公司对“21信州养老债/21信养老”提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

仍具有很强的增信作用。

关注

?跟踪期内,公司在建及拟建基础设施及安置房项目尚需较大投资规模,面临一定的资本支出压力;?公司资产中变现能力较弱的存货和应收类款项占比较高,资产流动性依然较差;?公司短期有息债务继续增加,面临一定的集中偿债压力,预计随着项目建设的不断推进,公司债务规模或将进一步上升。

评级展望

预计上饶市、信州区经济将保持稳定增长,公司主营业务将保持很强的区域专营地位,能够持续获得股东及相关各方的

有力支持,评级展望为稳定。

评级方法及模型

《城市基础设施建设企业信用评级方法及模型(RTFU002202404)》

历史评级信息

主体信用等级债项信用等级评级时间项目组评级方法及模型评级报告AAA(21信州养老债/《城市基础设施建设企业信用评级方法

AA/稳定2023/6/20张青源纪炜阅读原文

21信养老)及模型(RTFU002202208)》

王冉《城市基础设施建设企业信用评级方法

AA/稳定AA(21信投债)2020/7/30-

黄一戈张青源及模型(RTFU002201907)》

注:以上为不完全列示

本次跟踪相关债项情况

上次评级日

债项简称发行金额存续期增信措施增信方

江西省信用融资担保集团

21信州养老债/21信养老2023/6/203.50亿元2021/7/16~2028/7/16连带责任保证担保股份有限公司/AAA/稳定

注:“21信州养老债/21信养老”附第3年末投资者回售选择权和公司调整票面利率选择权。

跟踪评级说明

根据相关监管要求及上饶市信州区投资控股集团有限公司(以下简称“信州投控”或“公司”)相关债项的跟踪评级安排,东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)进行本次定期跟踪评级。

主体概况

信州投控原名为上饶市信州区投资控股有限公司,是由上饶市信州区国有资产监督管理委员会办公室于2016年12月出资设立的有限责任公司,初始注册资本为人民币10.00亿元。2018年11月,公司更为现名。2019年4月,上饶市信州区国有资产监督管理委员会办公室并入上饶市信州区财政局,名称变更为信州区国有资产监督管理办公室(以下简称“信州区国资办”)。

公司股东相应变更为信州区国资办。2022年,根据上饶市信州区人民政府批复,公司注册资本增至20.00亿元。截至2023年末,公司注册资本为20.00亿元,实收资本为15.69亿元,信州区国资办持有公司100的股权,为公司的实际控制人。

公司是上饶市信州区最重要的基础设施及安置房建设主体,主要从事信州区范围内的基础设施及安置房建设、土地开发整理等业务。

截至2023年末,公司纳入合并范围的直接控股子公司共18家,如图表1所示。

图表1截至2023年末公司纳入合并范围的直接控股子公司情况(单位:万元、、年)持股取得

子公司名称简称注册资本取得方式

比例时间

上饶市城南城市建设投资发展有限公司城南城投31000.00100.002015无偿划拨上饶市信州区信兴旅游开发有限公司信州兴旅10000.0099.002016无偿划拨上饶市信州区绿色农业投资有限公司信州农业5000.0099.002016无偿划拨上饶市信州区信投实业有限公司信投实业10000.00100.002017投资设立上饶市信州区城乡建设开发有限公司信州城建10000.00100.002017投资设立上饶市信州区三江贸易有限责任公司三江贸易5000.00100.002017无偿划拨上饶市信州区信投资产管理有限公司信州资管5000.0010

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