销售商品、提供劳务收到的现金
138,593,798.65
收到的税费返还
3,038,646.75
收到其他与经营活动有关的现金
6,004,707.43
经营活动现金流入小计
147,637,152.83
购买商品、接受劳务支付的现金
154,557,470.12
支付给职工以及为职工支付的现金
3,453,219.23
支付的各项税费
370,887.37
支付其他与经营活动有关的现金
11,195,546.00
经营活动现金流出小计
169,577,122.72
经营活动产生的现金流量净额
-21,939,969.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,035,941.37
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
3,870,376.86
投资活动现金流出小计
9,906,318.23
投资活动产生的现金流量净额
-9,906,318.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
4,096,175.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,096,175.18
取得借款收到的现金
61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
-
筹资活动现金流入小计
65,096,175.18
偿还债务支付的现金
18,830,391.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
-
筹资活动现金流出小计
18,830,391.38
筹资活动产生的现金流量净额
46,265,783.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
五、现金及现金等价物净增加额
14,419,495.68
加:期初现金及现金等价物余额
14,507,945.08
六、期末现金及现金等价物余额
28,927,440.76
法定代表人:茅惠新主管会计工作的负责人:陈彦会计机构负责人:王树琴